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2019年10月15日 星期二

中欧医疗健康混合C(003096)资产分配

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中欧医疗健康混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 62018010 15954558 20919530 20919530
资产净值(元) 710944993 155781138 211828731 211828731
单位资产净值(元) 1.2340 1.0730 1.0930 1.0930
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 653282076 145269244 199659673 199659673
股票市值占资产净值比例(%) 91.89 93.25 94.26 94.26
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 726588766 157957168 218764080 218764080
股票市值占基金总资产比例(%) 89.91 91.97 91.27 91.27
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 64129958 11203444 13341356 13341356
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.83 7.09 6.10 6.10
其他资产市值(元) 9176731 1484480 5763051 5763051
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.26 0.94 2.63 2.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00