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2019年12月10日 星期二

上投摩根岁岁丰定期开放债券A(003087)资产分配

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上投摩根岁岁丰定期开放债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 140712528 140712528 1212052268 1212052268
资产净值(元) 151955564 151840951 1368140133 1368140133
单位资产净值(元) 0.9710 0.9710 0.9740 0.9740
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 234481284 176188450 1512687756 1512687756
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 222810134 156957247 1413143639 1413143639
债券市值占基金总资产比例(%) 95.02 89.08 93.42 93.42
银行存款及清算备付金(元) 3555204 10727517 41746946 41746946
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.52 6.09 2.76 2.76
其他资产市值(元) 4024446 3018186 28132171 28132171
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.72 1.71 1.86 1.86
买入返售证券(元) 0 500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.28 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 4091500 4985500 29665000 29665000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.74 2.83 1.96 1.96
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00