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2019年10月19日 星期六

泰康安惠纯债债券(003078)资产分配

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泰康安惠纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-20
基金总份额(份) 245081960 245108168 240178815 240178815
资产净值(元) 246501762 247008799 244348906 244348906
单位资产净值(元) 1.0058 1.0078 1.0174 1.0174
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 329062145 305401400 319127570 319127570
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 318748870 300490820 199438420 199438420
债券市值占基金总资产比例(%) 96.87 98.39 62.49 62.49
银行存款及清算备付金(元) 3007562 407111 26574018 26574018
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.91 0.13 8.33 8.33
其他资产市值(元) 7305713 4503470 2615132 2615132
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.22 1.47 0.82 0.82
买入返售证券(元) 0 0 90500000 90500000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 28.36 28.36
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00