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2019年07月20日 星期六

银华通利灵活配置混合C(003063)资产分配

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银华通利灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 7230 7380 7840 7840
资产净值(元) 261313247 258016522 255733522 255733522
单位资产净值(元) 1.0288 1.0166 1.0084 1.0084
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 10901960 10682103 10418908 10418908
股票市值占资产净值比例(%) 4.17 4.14 4.07 4.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 261662581 258290436 256033264 256033264
股票市值占基金总资产比例(%) 4.17 4.14 4.07 4.07
债券市值(元) 233889140 235880433 196399422 196399422
债券市值占基金总资产比例(%) 89.39 91.32 76.71 76.71
银行存款及清算备付金(元) 2034239 2960417 25422267 25422267
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.78 1.15 9.93 9.93
其他资产市值(元) 6337241 4767483 3792667 3792667
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.42 1.85 1.48 1.48
买入返售证券(元) 8500000 4000000 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 3.25 1.55 7.81 7.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00