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2020年02月19日 星期三

长信先利半年定期开放混合(003059)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信先利半年定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 584635516 584635516 1023769846 1023769846
资产净值(元) 566805119 572191018 995598397 995598397
单位资产净值(元) 0.9695 0.9787 0.9725 0.9725
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 31725876 2387704 65026891 65026891
股票市值占资产净值比例(%) 5.60 0.42 6.53 6.53
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 567845809 573529856 1099281092 1099281092
股票市值占基金总资产比例(%) 5.59 0.42 5.92 5.92
债券市值(元) 486447790 142850410 779719030 779719030
债券市值占基金总资产比例(%) 85.67 24.91 70.93 70.93
银行存款及清算备付金(元) 6218230 1939310 37069284 37069284
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.10 0.34 3.37 3.37
其他资产市值(元) 34453913 6459681 17505232 17505232
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.07 1.13 1.59 1.59
买入返售证券(元) 9000000 419892750 199960655 199960655
买入返售证券市值比例(%) 1.58 73.21 18.19 18.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00