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2019年09月18日 星期三

安信新优选混合A(003028)资产分配

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安信新优选混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 230259 228756 352194 352194
资产净值(元) 289730966 433014093 434401585 434401585
单位资产净值(元) 1.0909 1.0696 1.0447 1.0447
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 68092597 80950243 65492050 65492050
股票市值占资产净值比例(%) 23.50 18.69 15.08 15.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 290240060 433667212 460035910 460035910
股票市值占基金总资产比例(%) 23.46 18.67 14.24 14.24
债券市值(元) 178988518 298524913 371000354 371000354
债券市值占基金总资产比例(%) 61.67 68.84 80.65 80.65
银行存款及清算备付金(元) 10696793 27502857 14956304 14956304
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.69 6.34 3.25 3.25
其他资产市值(元) 2529867 6529049 8587203 8587203
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.87 1.51 1.87 1.87
买入返售证券(元) 29932285 20160150 0 0
买入返售证券市值比例(%) 10.31 4.65 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00