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2020年02月18日 星期二

中欧强裕债券(003021)资产分配

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中欧强裕债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 73728899 63543647 211108701 211108701
资产净值(元) 72055657 61991103 206372863 206372863
单位资产净值(元) 0.9773 0.9756 0.9776 0.9776
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 83991662 64069118 277259105 277259105
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 81633824 52411875 263442200 263442200
债券市值占基金总资产比例(%) 97.19 81.81 95.02 95.02
银行存款及清算备付金(元) 537858 636682 8829971 8829971
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.64 0.99 3.18 3.18
其他资产市值(元) 1819980 1020426 4986934 4986934
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.17 1.59 1.80 1.80
买入返售证券(元) 0 10000135 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 15.61 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00