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2020年02月24日 星期一

中金中证500指数增强A(003016)资产分配

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中金中证500指数增强A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 13218032 11609182 10405047 10405047
资产净值(元) 15405630 14161809 10662070 10662070
单位资产净值(元) 1.0945 1.1082 1.0029 1.0029
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 14351010 13165619 9699385 9699385
股票市值占资产净值比例(%) 93.15 92.97 90.97 90.97
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 15777912 14571438 10907693 10907693
股票市值占基金总资产比例(%) 90.96 90.35 88.92 88.92
债券市值(元) 10540 3400 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1351484 1172278 1027203 1027203
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.57 8.05 9.42 9.42
其他资产市值(元) 64879 230141 181105 181105
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.41 1.58 1.66 1.66
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00