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2019年10月16日 星期三

中金沪深300指数增强A(003015)资产分配

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中金沪深300指数增强A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 10839298 10907803 10518975 10518975
资产净值(元) 13413960 12880068 11709603 11709603
单位资产净值(元) 1.2073 1.1512 1.0959 1.0959
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12583740 11938388 10665373 10665373
股票市值占资产净值比例(%) 93.81 92.69 91.08 91.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 13914124 13143528 11992375 11992375
股票市值占基金总资产比例(%) 90.44 90.83 88.93 88.93
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1196393 965924 1059838 1059838
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.60 7.35 8.84 8.84
其他资产市值(元) 133990 239216 267164 267164
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.96 1.82 2.23 2.23
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00