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2019年10月22日 星期二

中融恒泰纯债C(003014)资产分配

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中融恒泰纯债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 444375 6592236 2692609 2692609
资产净值(元) 2002947712 2010484662 2010744654 2010744654
单位资产净值(元) 1.0242 1.0170 1.0056 1.0056
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2305874814 2011393449 2011493648 2011493648
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1685602800 1554968900 1697883000 1697883000
债券市值占基金总资产比例(%) 73.10 77.31 84.41 84.41
银行存款及清算备付金(元) 502615032 202684240 105198205 105198205
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.80 10.08 5.23 5.23
其他资产市值(元) 35560867 28915638 51011767 51011767
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 1.44 2.54 2.54
买入返售证券(元) 77000316 167750572 157400676 157400676
买入返售证券市值比例(%) 3.34 8.34 7.83 7.83
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 5095800 57074100 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.22 2.84 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00