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2019年10月19日 星期六

中融盈泽债券A(003009)资产分配

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中融盈泽债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 50034928 50066893 50100667 50100667
资产净值(元) 51312954 51165754 50854821 50854821
单位资产净值(元) 1.0235 1.0166 1.0089 1.0089
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52061090 61272647 50919733 50919733
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 50561700 49600000 39347000 39347000
债券市值占基金总资产比例(%) 97.12 80.95 77.27 77.27
银行存款及清算备付金(元) 372633 2136148 1072916 1072916
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.72 3.49 2.11 2.11
其他资产市值(元) 1126757 536499 499817 499817
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.16 0.88 0.98 0.98
买入返售证券(元) 0 9000000 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 14.69 19.64 19.64
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00