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2020年02月23日 星期天

招商睿祥定开混合(003004)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商睿祥定开混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 708377915 708377915 980768254 980768254
资产净值(元) 719646948 721501113 984118079 984118079
单位资产净值(元) 1.0159 1.0185 1.0034 1.0034
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127605025 39978238 188092941 188092941
股票市值占资产净值比例(%) 17.73 5.54 19.11 19.11
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 804302819 794661928 1174790748 1174790748
股票市值占基金总资产比例(%) 15.87 5.03 16.01 16.01
债券市值(元) 630996909 494458326 693939113 693939113
债券市值占基金总资产比例(%) 78.45 62.22 59.07 59.07
银行存款及清算备付金(元) 34632064 129249778 69411632 69411632
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.31 16.26 5.91 5.91
其他资产市值(元) 11068821 10975436 15367230 15367230
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.38 1.38 1.31 1.31
买入返售证券(元) 0 120000150 207979832 207979832
买入返售证券市值比例(%) 0.00 15.10 17.70 17.70
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00