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2019年08月22日 星期四

招商丰德混合C(003001)资产分配

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招商丰德混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 27098877 55446307 26930575 26930575
资产净值(元) 99574283 68010179 31878064 31878064
单位资产净值(元) 1.0453 1.0462 1.0291 1.0291
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 39954422 5103847 14074964 14074964
股票市值占资产净值比例(%) 40.13 7.50 44.15 44.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 100060774 71806383 32180870 32180870
股票市值占基金总资产比例(%) 39.93 7.11 43.74 43.74
债券市值(元) 41968758 32218380 16737063 16737063
债券市值占基金总资产比例(%) 41.94 44.87 52.01 52.01
银行存款及清算备付金(元) 6301532 3781539 1218899 1218899
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.30 5.27 3.79 3.79
其他资产市值(元) 1836061 1002452 149944 149944
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.83 1.40 0.47 0.47
买入返售证券(元) 10000000 29700165 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.99 41.36 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00