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2019年08月19日 星期一

博时弘裕18个月定期开放债A(002998)资产分配

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博时弘裕18个月定期开放债A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1266288788 1266288788 1266288788 1266288788
资产净值(元) 1629573708 1638254924 1612535824 1612535824
单位资产净值(元) 1.0201 1.0253 1.0090 1.0090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 229046299 241188241 174785754 174785754
股票市值占资产净值比例(%) 14.06 14.72 10.84 10.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1752991579 1722988600 1783286191 1783286191
股票市值占基金总资产比例(%) 13.07 14.00 9.80 9.80
债券市值(元) 1310659800 1405821100 1520907400 1520907400
债券市值占基金总资产比例(%) 74.77 81.59 85.29 85.29
银行存款及清算备付金(元) 9267216 6498371 14267379 14267379
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.38 0.80 0.80
其他资产市值(元) 24172828 19600887 23475658 23475658
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.38 1.14 1.32 1.32
买入返售证券(元) 130030435 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 7.42 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 49815000 49880000 49850000 49850000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.84 2.89 2.80 2.80
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00