新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

平安大华鼎信定开债(002988)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

平安大华鼎信定开债资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 500034308 500034308 500034308 500034308
资产净值(元) 517579307 516311561 511997461 511997461
单位资产净值(元) 1.0351 1.0326 1.0239 1.0239
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 518061559 516722111 530342169 530342169
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 490398050 505704678 465345717 465345717
债券市值占基金总资产比例(%) 94.66 97.87 87.74 87.74
银行存款及清算备付金(元) 2763934 2268552 20430918 20430918
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.44 3.85 3.85
其他资产市值(元) 9926432 8748882 6405384 6405384
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92 1.69 1.21 1.21
买入返售证券(元) 14973142 0 38160150 38160150
买入返售证券市值比例(%) 2.89 0.00 7.20 7.20
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00