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2019年11月15日 星期五

中银季季红定期开放债券(002985)资产分配

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中银季季红定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 5004274922 5006109221 5014420103 5014420103
资产净值(元) 5011345426 5016703401 5018315259 5018315259
单位资产净值(元) 1.0014 1.0021 1.0008 1.0008
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5754447354 5405860005 5724403648 5724403648
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4743517337 4937265253 4467041530 4467041530
债券市值占基金总资产比例(%) 82.43 91.33 78.04 78.04
银行存款及清算备付金(元) 854001551 167215567 1153019032 1153019032
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.84 3.09 20.14 20.14
其他资产市值(元) 89873466 71338945 104343085 104343085
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.56 1.32 1.82 1.82
买入返售证券(元) 0 230040240 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.26 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 67055000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.17 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00