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2020年01月20日 星期一

华夏创新前沿股票(002980)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏创新前沿股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 303350434 529843213 815253900 815253900
资产净值(元) 302721811 559863469 819438855 819438855
单位资产净值(元) 0.9980 1.0570 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 283820694 525860427 681997514 681997514
股票市值占资产净值比例(%) 93.76 93.93 83.23 83.23
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 304402920 564818954 825277107 825277107
股票市值占基金总资产比例(%) 93.24 93.10 82.64 82.64
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 20219088 38625056 63051879 63051879
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.64 6.84 7.64 7.64
其他资产市值(元) 363137 333471 227714 227714
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.12 0.06 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 80000000 80000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 9.69 9.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00