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2019年10月14日 星期一

博时裕昂纯债债券(002970)资产分配

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博时裕昂纯债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1278378031 1278392141 1278853152 1278853152
资产净值(元) 1276468606 1285811612 1291826882 1291826882
单位资产净值(元) 0.9990 1.0060 1.0100 1.0100
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1277194621 1287518362 1292460623 1292460623
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1172023500 1199071400 1200253700 1200253700
债券市值占基金总资产比例(%) 91.77 93.13 92.87 92.87
银行存款及清算备付金(元) 6178506 3384094 12093874 12093874
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.48 0.26 0.94 0.94
其他资产市值(元) 26300914 31840268 27070649 27070649
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.06 2.47 2.09 2.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 72691700 53222600 53042400 53042400
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.69 4.13 4.10 4.10
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00