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2020年01月25日 星期六

易方达丰和债券(002969)资产分配

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易方达丰和债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 4337278649 3396886980 3395327702 3395327702
资产净值(元) 4785988078 3662378124 3599433140 3599433140
单位资产净值(元) 1.1035 1.0782 1.0601 1.0601
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 827597986 642130727 652350337 652350337
股票市值占资产净值比例(%) 17.29 17.53 18.12 18.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5121764668 3941428203 4038196386 4038196386
股票市值占基金总资产比例(%) 16.16 16.29 16.15 16.15
债券市值(元) 4036887759 3196215230 3261731870 3261731870
债券市值占基金总资产比例(%) 78.82 81.09 80.77 80.77
银行存款及清算备付金(元) 17642703 46256009 78664152 78664152
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.34 1.17 1.95 1.95
其他资产市值(元) 76110654 56826237 45450027 45450027
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.49 1.44 1.13 1.13
买入返售证券(元) 163525565 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.19 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00