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2019年07月21日 星期天

浙商大数据智选消费灵活配置混合(002967)资产分配

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浙商大数据智选消费灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 233710995 288256011 361471733 361471733
资产净值(元) 252488545 303340942 361943092 361943092
单位资产净值(元) 1.0800 1.0520 1.0010 1.0010
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 178217613 233018573 241337845 241337845
股票市值占资产净值比例(%) 70.58 76.82 66.68 66.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 255251800 305357630 366458103 366458103
股票市值占基金总资产比例(%) 69.82 76.31 65.86 65.86
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 48121232 22104073 24959019 24959019
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.85 7.24 6.81 6.81
其他资产市值(元) 24412954 234984 161239 161239
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.56 0.08 0.04 0.04
买入返售证券(元) 4500000 50000000 100000000 100000000
买入返售证券市值比例(%) 1.76 16.37 27.29 27.29
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00