新闻源 财富源

2019年07月19日 星期五

中海合嘉增强收益债券A(002965)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海合嘉增强收益债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 141277850 221558246 312250883 312250883
资产净值(元) 150780190 243927173 336814983 336814983
单位资产净值(元) 1.0008 0.9969 0.9753 0.9753
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 13261586 26425054 33110598 33110598
股票市值占资产净值比例(%) 8.80 10.83 9.83 9.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 165290923 285721078 402845756 402845756
股票市值占基金总资产比例(%) 8.02 9.25 8.22 8.22
债券市值(元) 146926402 250286912 352612883 352612883
债券市值占基金总资产比例(%) 88.89 87.60 87.53 87.53
银行存款及清算备付金(元) 871060 1209401 1619302 1619302
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.42 0.40 0.40
其他资产市值(元) 4231875 7799710 15502973 15502973
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.56 2.73 3.85 3.85
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00