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2019年10月14日 星期一

易方达黄金ETF联接C(002963)资产分配

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易方达黄金ETF联接C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 83771617 84803475 40362192 40362192
资产净值(元) 906653949 879667499 954278013 954278013
单位资产净值(元) 0.9700 0.9876 0.9741 0.9741
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 909663112 890848473 959194940 959194940
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 39956000 39956000
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 4.17 4.17
银行存款及清算备付金(元) 50718685 55226681 16766151 16766151
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.58 6.20 1.75 1.75
其他资产市值(元) 1911396 2734100 3890583 3890583
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.31 0.41 0.41
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 857033030 832887692 898582207 898582207
持有基金市值占基金总资产比例(%) 94.21 93.49 93.68 93.68
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00