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2019年09月16日 星期一

融通新趋势灵活配置混合(002955)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

融通新趋势灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 199250658 252311625 295390347 295390347
资产净值(元) 191680386 250476786 276572663 276572663
单位资产净值(元) 0.9620 0.9930 0.9360 0.9360
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 169192581 234613625 246096847 246096847
股票市值占资产净值比例(%) 88.27 93.67 88.98 88.98
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 192577299 252331253 279107232 279107232
股票市值占基金总资产比例(%) 87.86 92.98 88.17 88.17
债券市值(元) 565194 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.29 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22473858 17439661 32661222 32661222
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.67 6.91 11.70 11.70
其他资产市值(元) 345666 277967 349163 349163
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.11 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00