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2019年12月09日 星期一

大成景盛一年定期开放债券C(002947)资产分配

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大成景盛一年定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 4887127 54996566 54996566 54996566
资产净值(元) 212062962 1234693330 1215269652 1215269652
单位资产净值(元) 1.0073 1.0272 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 38246568 246777808 175549924 175549924
股票市值占资产净值比例(%) 18.04 19.99 14.45 14.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 217254807 1398022789 1596834250 1596834250
股票市值占基金总资产比例(%) 17.60 17.65 10.99 10.99
债券市值(元) 173528567 1074186739 1381814766 1381814766
债券市值占基金总资产比例(%) 79.87 76.84 86.53 86.53
银行存款及清算备付金(元) 2014025 58079289 19169669 19169669
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.93 4.15 1.20 1.20
其他资产市值(元) 3465648 18978954 20299891 20299891
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.60 1.36 1.27 1.27
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00