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2019年12月12日 星期四

广发安瑞回报灵活配置混合A(002941)资产分配

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广发安瑞回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 400617797 400622817 400649742 400649742
资产净值(元) 433099938 422202460 410342545 410342545
单位资产净值(元) 1.0810 1.0540 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 127445593 106386076 101199283 101199283
股票市值占资产净值比例(%) 29.43 25.20 24.66 24.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 446302809 422785024 444841251 444841251
股票市值占基金总资产比例(%) 28.56 25.16 22.75 22.75
债券市值(元) 231940842 306444007 167241000 167241000
债券市值占基金总资产比例(%) 51.97 72.48 37.60 37.60
银行存款及清算备付金(元) 1291416 1760017 43719298 43719298
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.29 0.42 9.83 9.83
其他资产市值(元) 3624345 4194924 4881279 4881279
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 0.99 1.10 1.10
买入返售证券(元) 62000613 4000000 127800392 127800392
买入返售证券市值比例(%) 13.89 0.95 28.73 28.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 20000000 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 4.48 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00