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2019年12月07日 星期六

广发创新升级灵活配置混合(002939)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发创新升级灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1444540232 951735571 182734030 182734030
资产净值(元) 1923655247 1232932725 206029117 206029117
单位资产净值(元) 1.3317 1.2955 1.1275 1.1275
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1642549672 1113035086 179405691 179405691
股票市值占资产净值比例(%) 85.39 90.28 87.08 87.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1938839945 1259056464 213283000 213283000
股票市值占基金总资产比例(%) 84.72 88.40 84.12 84.12
债券市值(元) 0 765000 761899 761899
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.06 0.36 0.36
银行存款及清算备付金(元) 160471247 119842075 32611470 32611470
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.28 9.52 15.29 15.29
其他资产市值(元) 135819025 25414303 503939 503939
其他资产市值占基金总资产比例(%) 7.01 2.02 0.24 0.24
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00