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2019年10月24日 星期四

圆信永丰强化收益债券C(002933)资产分配

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圆信永丰强化收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 88007947 152101993 293950572 293950572
资产净值(元) 378328776 581142009 997510029 997510029
单位资产净值(元) 1.0438 1.0169 1.0101 1.0101
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 75192009 79671680 139200585 139200585
股票市值占资产净值比例(%) 19.87 13.71 13.95 13.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 515193628 778586934 1160712543 1160712543
股票市值占基金总资产比例(%) 14.59 10.23 11.99 11.99
债券市值(元) 417651286 675017423 976192914 976192914
债券市值占基金总资产比例(%) 81.07 86.70 84.10 84.10
银行存款及清算备付金(元) 5458127 8670232 20705490 20705490
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.06 1.11 1.78 1.78
其他资产市值(元) 16892206 15227599 24613553 24613553
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.28 1.96 2.12 2.12
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00