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2019年07月16日 星期二

广发集源债券C(002926)资产分配

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广发集源债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1183 1243 1010 1010
资产净值(元) 207327267 205901692 203916151 203916151
单位资产净值(元) 1.0335 1.0271 1.0179 1.0179
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 243749192 254101373 253417654 253417654
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 239532530 249114475 248824300 248824300
债券市值占基金总资产比例(%) 98.27 98.04 98.19 98.19
银行存款及清算备付金(元) 256951 456423 459336 459336
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.11 0.18 0.18 0.18
其他资产市值(元) 3959711 4530475 4134018 4134018
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.62 1.78 1.63 1.63
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00