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2019年10月22日 星期二

华商瑞鑫定期开放债券(002924)资产分配

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华商瑞鑫定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 170674712 170674712 1009555915 1009555915
资产净值(元) 183506378 180531035 1027387961 1027387961
单位资产净值(元) 1.0750 1.0580 1.0180 1.0180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 22890912 31577987 198759280 198759280
股票市值占资产净值比例(%) 12.47 17.49 19.35 19.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 208724866 193657795 1028530626 1028530626
股票市值占基金总资产比例(%) 10.97 16.31 19.32 19.32
债券市值(元) 169142476 111341217 563552362 563552362
债券市值占基金总资产比例(%) 81.04 57.49 54.79 54.79
银行存款及清算备付金(元) 3704696 47546453 63420487 63420487
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.77 24.55 6.17 6.17
其他资产市值(元) 12986782 3192138 12798496 12798496
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.22 1.65 1.24 1.24
买入返售证券(元) 0 0 190000000 190000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 18.47 18.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00