新闻源 财富源

2019年09月15日 星期天

中银尊享半年定期开放债券(002916)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中银尊享半年定期开放债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 60573527 60573527 802875700 802875700
资产净值(元) 60407976 60349062 776683415 776683415
单位资产净值(元) 0.9973 0.9963 0.9674 0.9674
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9995123 4470276 75931724 75931724
股票市值占资产净值比例(%) 16.55 7.41 9.78 9.78
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 66786984 81631306 827997306 827997306
股票市值占基金总资产比例(%) 14.97 5.48 9.17 9.17
债券市值(元) 51471311 53882360 625252172 625252172
债券市值占基金总资产比例(%) 77.07 66.01 75.51 75.51
银行存款及清算备付金(元) 2181494 16428910 92675663 92675663
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.27 20.13 11.19 11.19
其他资产市值(元) 3139056 2849761 34137747 34137747
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.70 3.49 4.12 4.12
买入返售证券(元) 0 4000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.90 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00