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2019年10月17日 星期四

鑫元裕利债券(002915)资产分配

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鑫元裕利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 996908725 996910611 996912774 996912774
资产净值(元) 1001314841 1000443115 1014927636 1014927636
单位资产净值(元) 1.0044 1.0035 1.0181 1.0181
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1001926227 1000962590 1015384074 1015384074
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 963635800 968801500 994729800 994729800
债券市值占基金总资产比例(%) 96.18 96.79 97.97 97.97
银行存款及清算备付金(元) 2468294 13163455 3780003 3780003
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.25 1.32 0.37 0.37
其他资产市值(元) 23341995 18997635 16874270 16874270
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.33 1.90 1.66 1.66
买入返售证券(元) 12480139 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.25 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00