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2019年07月20日 星期六

鹏华兴益定期开放灵活配置混合(002913)资产分配

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鹏华兴益定期开放灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 241860750 241860750 1000522078 1000522078
资产净值(元) 256605415 247583450 1010986346 1010986346
单位资产净值(元) 1.0610 1.0237 1.0105 1.0105
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 131989096 107636386 90472027 90472027
股票市值占资产净值比例(%) 51.44 43.47 8.95 8.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 257435153 263248773 1012242366 1012242366
股票市值占基金总资产比例(%) 51.27 40.89 8.94 8.94
债券市值(元) 47423573 7929603 618572995 618572995
债券市值占基金总资产比例(%) 18.42 3.01 61.11 61.11
银行存款及清算备付金(元) 36779733 31930865 66767034 66767034
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 14.29 12.13 6.60 6.60
其他资产市值(元) 1384251 820559 15241060 15241060
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.54 0.31 1.51 1.51
买入返售证券(元) 39858500 114931360 221189252 221189252
买入返售证券市值比例(%) 15.48 43.66 21.85 21.85
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00