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2020年02月20日 星期四

财通资管积极收益债券C(002902)资产分配

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财通资管积极收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 60010981 70090220 372524343 372524343
资产净值(元) 135088959 181363856 530842835 530842835
单位资产净值(元) 1.0170 1.0060 1.0290 1.0290
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 359720 2967188 18067180 18067180
股票市值占资产净值比例(%) 0.27 1.64 3.40 3.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 178363759 201554453 638937036 638937036
股票市值占基金总资产比例(%) 0.20 1.47 2.83 2.83
债券市值(元) 169701679 192478027 577820901 577820901
债券市值占基金总资产比例(%) 95.14 95.50 90.43 90.43
银行存款及清算备付金(元) 2956304 2594842 29011892 29011892
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.66 1.29 4.54 4.54
其他资产市值(元) 5346056 3514396 14037063 14037063
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.00 1.74 2.20 2.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00