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2019年10月17日 星期四

东方臻馨债券A(002896)资产分配

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东方臻馨债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 50072465 49933577 250008344 250008344
资产净值(元) 50486089 50480834 246041788 246041788
单位资产净值(元) 0.9678 0.9905 0.9828 0.9828
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9093267 10124329 38177934 38177934
股票市值占资产净值比例(%) 18.01 20.06 15.52 15.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 54319259 55917039 331561799 331561799
股票市值占基金总资产比例(%) 16.74 18.11 11.51 11.51
债券市值(元) 43686188 43759611 287597770 287597770
债券市值占基金总资产比例(%) 80.42 78.26 86.74 86.74
银行存款及清算备付金(元) 581742 1280226 645234 645234
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.07 2.29 0.19 0.19
其他资产市值(元) 958062 752873 5140861 5140861
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.76 1.35 1.55 1.55
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00