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2019年10月15日 星期二

华夏移动互联混合(QDII)人民币(002891)资产分配

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华夏移动互联混合(QDII)人民币资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 142581485 143848357 185871273 185871273
资产净值(元) 160685157 163529267 197508511 197508511
单位资产净值(元) 1.1270 1.1370 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 123125139 111839436 146761242 146761242
股票市值占资产净值比例(%) 76.63 68.39 74.31 74.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 167448809 165480619 201666134 201666134
股票市值占基金总资产比例(%) 73.53 67.58 72.77 72.77
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 25221556 17661157 26777687 26777687
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 15.06 10.67 13.28 13.28
其他资产市值(元) 1485244 4308658 1093807 1093807
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.89 2.60 0.54 0.54
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00