新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏大中华信用债券(QDII)C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 32425012 39432338 62319797 62319797
资产净值(元) 1488534011 1842976387 2264254180 2264254180
单位资产净值(元) 0.9880 0.9870 0.9800 0.9800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 555199520 686446438 917715804 917715804
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 457445859 558624977 668078928 668078928
债券市值占基金总资产比例(%) 82.39 81.38 72.80 72.80
银行存款及清算备付金(元) 39555983 33019109 115222581 115222581
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.12 4.81 12.56 12.56
其他资产市值(元) 7186078 10543152 22537895 22537895
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.29 1.54 2.46 2.46
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 51011600 84259200 111876400 111876400
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.19 12.27 12.19 12.19
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00