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2019年10月16日 星期三

融通通裕债券(002869)资产分配

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融通通裕债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-15 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 200637859 200637871 200652171 200652171
资产净值(元) 205878936 205810724 204067871 204067871
单位资产净值(元) 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 206099152 206214788 204422992 204422992
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 193790000 191064300 195855100 195855100
债券市值占基金总资产比例(%) 94.03 92.65 95.81 95.81
银行存款及清算备付金(元) 1796419 755439 629676 629676
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.87 0.37 0.31 0.31
其他资产市值(元) 5512733 4395049 4438216 4438216
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.67 2.13 2.17 2.17
买入返售证券(元) 5000000 10000000 3500000 3500000
买入返售证券市值比例(%) 2.43 4.85 1.71 1.71
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00