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2020年02月25日 星期二

鹏华丰茂债券(002868)资产分配

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鹏华丰茂债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1488059812 1488106877 1488141422 1488141422
资产净值(元) 1484411618 1496805915 1483095428 1483095428
单位资产净值(元) 0.9975 1.0058 0.9966 0.9966
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1920090995 1712656152 1769127353 1769127353
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1725161500 1570100500 1722146000 1722146000
债券市值占基金总资产比例(%) 89.85 91.68 97.34 97.34
银行存款及清算备付金(元) 28923981 25213308 27682934 27682934
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.51 1.47 1.56 1.56
其他资产市值(元) 26005514 27342344 19298419 19298419
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.35 1.60 1.09 1.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 140000000 90000000 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 7.29 5.25 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00