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2019年10月16日 星期三

新华恒稳添利债券(002867)资产分配

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新华恒稳添利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 1099019427 1569189447 1551252964 1551252964
资产净值(元) 1146076491 1622946034 1589165364 1589165364
单位资产净值(元) 1.0430 1.0340 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1362812148 1832129091 1600211872 1600211872
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1327470300 1797225800 1527808900 1527808900
债券市值占基金总资产比例(%) 97.41 98.09 95.48 95.48
银行存款及清算备付金(元) 7830474 7926230 8736863 8736863
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.57 0.43 0.55 0.55
其他资产市值(元) 27511374 26977061 26425854 26425854
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.02 1.47 1.65 1.65
买入返售证券(元) 0 0 37240256 37240256
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 2.33 2.33
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00