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2019年08月20日 星期二

新华丰盈回报债券(002866)资产分配

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新华丰盈回报债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-18
基金总份额(份) 305790047 998914414 998917063 998917063
资产净值(元) 335426111 1075537900 1057546482 1057546482
单位资产净值(元) 1.0970 1.0770 1.0590 1.0590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 67575943 196051270 169723039 169723039
股票市值占资产净值比例(%) 20.15 18.23 16.05 16.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 342150605 1106534156 1059370524 1059370524
股票市值占基金总资产比例(%) 19.75 17.72 16.02 16.02
债券市值(元) 264887396 889909639 855681450 855681450
债券市值占基金总资产比例(%) 77.42 80.42 80.77 80.77
银行存款及清算备付金(元) 1875327 5371855 7455239 7455239
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.55 0.49 0.70 0.70
其他资产市值(元) 7811939 15201392 16510461 16510461
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.28 1.37 1.56 1.56
买入返售证券(元) 0 0 10000335 10000335
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.94 0.94
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00