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2020年02月20日 星期四

广发安泽回报混合A(002864)资产分配

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广发安泽回报混合A资产分配

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来源 年报 第四季报 第三季报
截止日期 2016-11-17 2016-11-17 2016-09-30
公告日期 2017-03-28 2017-01-21 2016-10-24
托管人复核日期 2017-03-22 2017-01-17 2016-10-20
基金总份额(份) 200200400 200200400 200200400
资产净值(元) 201429437 201429437 201604772
单位资产净值(元) 1.0060 1.0060 1.0060
应收应付款(元) 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 201610490 201610490 210709611
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 174764500 174764500 191076000
债券市值占基金总资产比例(%) 86.68 86.68 90.68
银行存款及清算备付金(元) 858631 858631 9645797
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.43 0.43 4.58
其他资产市值(元) 987202 987202 1087813
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.49 0.49 0.52
买入返售证券(元) 25000158 25000158 8900000
买入返售证券市值比例(%) 12.40 12.40 4.22
权证市值(元) 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00