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2019年10月19日 星期六

金信量化精选灵活配置混合(002862)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金信量化精选灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 224963531 224967788 232940312 232940312
资产净值(元) 205627406 208204451 213938272 213938272
单位资产净值(元) 0.9140 0.9250 0.9180 0.9180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 54645723 78491738 103569364 103569364
股票市值占资产净值比例(%) 26.58 37.70 48.41 48.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 209516512 218693053 241342325 241342325
股票市值占基金总资产比例(%) 26.08 35.89 42.91 42.91
债券市值(元) 95358669 110886740 117735000 117735000
债券市值占基金总资产比例(%) 45.51 50.70 48.78 48.78
银行存款及清算备付金(元) 17887086 22290111 17799799 17799799
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.54 10.19 7.38 7.38
其他资产市值(元) 1654735 2024464 2238162 2238162
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.79 0.93 0.93 0.93
买入返售证券(元) 39970300 5000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 19.08 2.29 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00