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2019年10月19日 星期六

博时保丰保本混合A(002856)资产分配

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博时保丰保本混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 996983867 996983867 996983867 996983867
资产净值(元) 1015930887 1013048905 1004353611 1004353611
单位资产净值(元) 1.0180 1.0160 1.0070 1.0070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63578109 85332577 65361739 65361739
股票市值占资产净值比例(%) 6.26 8.42 6.51 6.51
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1083648322 1187707118 1031760266 1031760266
股票市值占基金总资产比例(%) 5.87 7.18 6.33 6.33
债券市值(元) 910034674 985709663 796900509 796900509
债券市值占基金总资产比例(%) 83.98 82.99 77.24 77.24
银行存款及清算备付金(元) 11162277 8037497 12359864 12359864
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.03 0.68 1.20 1.20
其他资产市值(元) 23811261 19144180 13146953 13146953
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 1.61 1.27 1.27
买入返售证券(元) 15000000 5000000 52000000 52000000
买入返售证券市值比例(%) 1.38 0.42 5.04 5.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 60062000 84483200 91991200 91991200
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.54 7.11 8.92 8.92
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00