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2019年08月23日 星期五

景顺长城景盈金利债C(002843)资产分配

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景顺长城景盈金利债C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 14547348 20408718 39414939 39414939
资产净值(元) 63720729 101839628 187158598 187158598
单位资产净值(元) 1.0313 1.0239 1.0200 1.0200
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5714165 15934031 26833506 26833506
股票市值占资产净值比例(%) 8.97 15.65 14.34 14.34
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 71277754 127699335 220749777 220749777
股票市值占基金总资产比例(%) 8.02 12.48 12.16 12.16
债券市值(元) 62907904 106060346 188301908 188301908
债券市值占基金总资产比例(%) 88.26 83.05 85.30 85.30
银行存款及清算备付金(元) 704991 3132620 743655 743655
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.99 2.45 0.34 0.34
其他资产市值(元) 1950694 2572339 4870707 4870707
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.74 2.01 2.21 2.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00