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2019年09月19日 星期四

浙商惠丰定期开放债券(002830)资产分配

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浙商惠丰定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 509526864 509529723 999525947 999525947
资产净值(元) 513255651 510530953 1011947466 1011947466
单位资产净值(元) 1.0070 1.0020 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 513491383 533908474 1398578883 1398578883
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 459744000 520934000 1357428000 1357428000
债券市值占基金总资产比例(%) 89.53 97.57 97.06 97.06
银行存款及清算备付金(元) 3672870 247171 17322206 17322206
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.72 0.05 1.24 1.24
其他资产市值(元) 16034342 12727303 23828677 23828677
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.12 2.38 1.70 1.70
买入返售证券(元) 34040171 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.63 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00