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2019年12月07日 星期六

博时保泰保本混合C(002814)资产分配

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博时保泰保本混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 111678742 120803957 129180635 129180635
资产净值(元) 2155368383 2277230767 2830602885 2830602885
单位资产净值(元) 1.0130 1.0220 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 231032934 188388465 272064902 272064902
股票市值占资产净值比例(%) 10.72 8.27 9.61 9.61
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2404483400 2498543682 3074088432 3074088432
股票市值占基金总资产比例(%) 9.61 7.54 8.85 8.85
债券市值(元) 1992446412 2138949520 2596127309 2596127309
债券市值占基金总资产比例(%) 82.86 85.61 84.45 84.45
银行存款及清算备付金(元) 64746596 13880873 13317988 13317988
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.69 0.56 0.43 0.43
其他资产市值(元) 45102958 38193724 57102133 57102133
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.88 1.53 1.86 1.86
买入返售证券(元) 1500000 3000000 12000000 12000000
买入返售证券市值比例(%) 0.06 0.12 0.39 0.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 69654500 116131100 123476100 123476100
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 2.90 4.65 4.02 4.02
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00