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2019年10月15日 星期二

博时裕通纯债债券C(002812)资产分配

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博时裕通纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 190804 116516 170884 170884
资产净值(元) 437990 50633517 50471262 50471262
单位资产净值(元) 1.0410 1.0250 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 741576 61059943 50701739 50701739
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 362128 58768000 46645200 46645200
债券市值占基金总资产比例(%) 48.83 96.25 92.00 92.00
银行存款及清算备付金(元) 361795 1124041 735981 735981
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 48.79 1.84 1.45 1.45
其他资产市值(元) 17653 1167902 520558 520558
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.38 1.91 1.03 1.03
买入返售证券(元) 0 0 2800000 2800000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.52 5.52
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00