新闻源 财富源

2019年11月22日 星期五

浙商汇金聚利一年定期开放债A(002805)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

浙商汇金聚利一年定期开放债A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 50376286 50376286 99764848 99764848
资产净值(元) 66731787 66511892 210612975 210612975
单位资产净值(元) 1.0240 1.0200 0.9980 0.9980
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 98078891 67152322 211266359 211266359
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 56776957 20948138 106795817 106795817
债券市值占基金总资产比例(%) 57.89 31.19 50.55 50.55
银行存款及清算备付金(元) 169691 749745 16840100 16840100
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.17 1.12 7.97 7.97
其他资产市值(元) 1112109 554439 3707155 3707155
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.13 0.83 1.75 1.75
买入返售证券(元) 34985135 44900000 49700555 49700555
买入返售证券市值比例(%) 35.68 66.86 23.53 23.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 5034999 0 34222732 34222732
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.13 0.00 16.20 16.20
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00