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2019年09月21日 星期六

华泰柏瑞量化对冲(002804)资产分配

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华泰柏瑞量化对冲资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 342508968 453249423 453249423 453249423
资产净值(元) 354338615 472750643 477921071 477921071
单位资产净值(元) 1.0345 1.0430 1.0544 1.0544
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 255361619 376551540 244331242 244331242
股票市值占资产净值比例(%) 72.07 79.65 51.12 51.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 359893137 474125018 480312463 480312463
股票市值占基金总资产比例(%) 70.95 79.42 50.87 50.87
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 26923017 31584349 49495593 49495593
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.48 6.66 10.30 10.30
其他资产市值(元) 37608501 65989129 121485628 121485628
其他资产市值占基金总资产比例(%) 10.45 13.92 25.29 25.29
买入返售证券(元) 40000000 0 65000000 65000000
买入返售证券市值比例(%) 11.11 0.00 13.53 13.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00