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2019年10月19日 星期六

泓德泓信灵活配置混合(002801)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泓德泓信灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 823549566 847544854 847544854 847544854
资产净值(元) 849713778 866972524 851901579 851901579
单位资产净值(元) 1.0320 1.0230 1.0050 1.0050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 538039190 374701464 429415417 429415417
股票市值占资产净值比例(%) 63.32 43.22 50.41 50.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 898897408 871760585 852685097 852685097
股票市值占基金总资产比例(%) 59.86 42.98 50.36 50.36
债券市值(元) 149111119 291603120 361314000 361314000
债券市值占基金总资产比例(%) 16.59 33.45 42.37 42.37
银行存款及清算备付金(元) 114942243 60321853 56045524 56045524
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.79 6.92 6.57 6.57
其他资产市值(元) 11844608 5133738 5910156 5910156
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.32 0.59 0.69 0.69
买入返售证券(元) 84960247 140000410 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.45 16.06 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00